国联安精选混合257020基金今天净值 257020基金历史净值分红
2019-12-26 |
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257020基金简称国联安精选混合，该基金今天净值估算为0.6434，单位净值为0.6370，累计净值为3.7690，那么我们来看看257020基金历史净值吧！
257020基金基本概况
基金全称国联安德盛精选混合型证券投资基金，是国联安基金于2005年11月24日发行的一款中高风险混合型的基金，成立日期于2005年12月28日。该基金的基金管理人是国联安基金，基金托管人是华夏银行，每年要分别收取1.50%的管理费和0.25%的托管费。截止至2018年09月30日，该基金资产规模达到31.35亿元，份额规模达到47.0687亿份，该基金的业绩比较基准是沪深300指数×85% + 上证国债指数×15%。
257020基金历史净值
以下就是小编给大家整理的该基金自今年11月份以来的单位净值、累计净值以及日增长率情况：
2018-11-15，单位净值0.6370，累计净值为3.7690，日增长率为0.32%；
2018-11-14，单位净值0.6350，累计净值为3.7660，日增长率为-0.31%；
2018-11-13，单位净值0.6370，累计净值为3.7690，日增长率为0.95%；
2018-11-12，单位净值0.6310，累计净值为3.7600，日增长率为3.10%；
2018-11-09，单位净值0.6120，累计净值为3.7310，日增长率为0.49%；
2018-11-08，单位净值0.6090，累计净值为3.7260，日增长率为-1.30%；
2018-11-07，单位净值0.6170，累计净值为3.7390，日增长率为-0.48%；
2018-11-06，单位净值0.6200，累计净值为3.7430，日增长率为-0.16%；
2018-11-05，单位净值0.6210，累计净值为3.7450，日增长率为0.65%；
2018-11-02，单位净值0.6170，累计净值为3.7390，日增长率为4.58%；
2018-11-01，单位净值0.5900，累计净值为3.6970，日增长率为1.03%。
以上就是小编通过各种途径为大家总结的有关国联安精选混合257020基金的内容，希望大家看了上述的内容，能对257020基金有所了解!那如果大家还有其他有关基金投资的疑问，敬请关注，温馨提示，基金有风险，投资需谨慎。
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