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北向资金继续逆市抢筹市场短期休整不改向好趋势

2023-02-18 |

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周五市场延续走弱，上证指数早盘弱反抽后持续回落，最终收跌0.77%；创业板指数受宁德时代等创蓝筹拖累大跌2.5%。两市合计成交9150亿元，较上日大幅减少2700多亿。盘面上，新冠药概念、医药、煤炭、医美、商业连锁等板块逆市上涨，电信运营、国产软件、信创、半导体、ChatGPT概念等大科技方向全线调整。两市个股跌多涨少，涨幅超过9%的个股只有36只，跌幅超过5%的个股依然比较多。总体来看，市场处于情绪退潮期，题材热点出现高低位切换，部分资金进行了调仓换股。

　　北向资金方面，开盘后单边净流入，盘中买入净额一度达到56亿元，但在下午2点05分后开始转为净流出，全天流入净额大幅收窄至20.29亿元，其中沪股通净流入6.26亿元，深股通净流入14.03亿元。全周来看，北向资金有4天录得净流入，仅在周三小幅净流出18.84亿元，本周累计净流入82亿元，已经连续十四周呈现净流入态势。虽然近期流入速度趋缓，但总体依然是做多A股市场。据统计，截至2月16日的近五日期间，北向资金增持最多的是酿酒行业，净额为18.67亿元；紧随其后的是电池板块，增持净额为16.01亿元；另外还有工程机械、食品饮料、软件开发和旅游酒店等板块获增持超过10亿元。北向资金减持净额超过10亿元的板块共有4个，分别是农林牧渔、半导体、煤炭和券商板块。

　　市场调整是情绪上的扰动。最近两天市场调整明显，上证指数遇到年后高点3310点附近压力后出现反杀，创业板指数两天下跌近4%已经失守年线。两大指数春节后开高走低，上证指数主要在3200-3300点区间箱体震荡，但创业板指数从年后高点至今最大回撤近8%；可以说，两大指数年后表现不如人意。但是，中证1000和国证2000指数在周四都创了阶段新高，春节后最大涨幅均超过5%。

　　题材热点表现突出，其中人工智能产业链(ChatGPT概念、AIGC等等)成为市场最强题材，海天瑞声、汉王科技、鸿博股份、赛为智能等个股出现翻倍行情。作为市场最强的题材，人工智能产业链近两日遭到资金兑现获利盘，板块以及个股明显调整，情绪上出现了明显的扰动。其实，春节后的行情，也符合此前的历史规律，在春节后到3月初中证1000指数、小盘指数上涨概率高，小盘题材股风格占优。

　　越声理财表示，市场短期扰动不改中期向好趋势。大盘因为获利盘兑现等因素出现了短期调整，没有必要过于悲观，市场没有系统性风险。拉长来看，市场的核心逻辑并没有破坏，今年国内经济复苏是主旋律，宏观政策友好，流动性充裕，稳增长政策仍将陆续落地。策略上，建议轻指数重个股，耐心等待情绪修复后可积极把握个股的交易机会。投资机会方面，可以继续关注两大投资主线，一是大消费，受益经济复苏，大消费行业今年有望困境反转，关注白酒、食品饮料和医美板块；二是大科技方向的人工智能和信创产业链，仍有望反复活跃。

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