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中海优质成长混合398001基金今天净值 398001基金历史净值分红

2019-12-10 | 人围观

398001基金今天净值


中海优质成长混合，基金代码为398001。398001基金今天净值是0.4511，跌0.18%。398001基金是主动型的股票基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。398001主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市的债券,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获取资本长期增值和股息红利收益的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。近3月上涨7.85%，近1年上涨8.55%，表现良好。


中海优质成长混合（398001）基金持仓明细


398001基金2019年2季度股票投资明细，前十持仓股票如下：


1、隆基股份，股票代码601012，444.38万股，持仓市值为10,269.63万元；


2、三一重工，股票代码600031，590.58万股，持仓市值为7,724.76万元；


3、先导智能，股票代码300450，224.00万股，持仓市值为7,526.44万元；


4、科大讯飞，股票代码002230，209.37万股，持仓市值为6,959.38万元；


5、广联达，股票代码002410，194.60万股，持仓市值为6,400.37万元；


6、闻泰科技，股票代码600745，185.78万股，持仓市值为6,171.61万元；


7、宝信软件，股票代码600845，206.84万股，持仓市值为5,890.84万元；


8、迈瑞医疗，股票代码300760，33.90万股，持仓市值为5,532.84万元；


9、恒瑞医药，股票代码600276，81.63万股，持仓市值为5,387.58万元；


10、安琪酵母，股票代码600298，163.28万股，持仓市值为5,164.42万元。


398001基金上述前十股票持仓占比合计为50.92%，债券方面分别持仓了，模塑转债，0.02%；12桐昆，0.02%，持仓占比合计为0.04%。


中海优质成长混合基金历史分红


398001基金类型：混合型  |  中高风险，适合较为激进的投资者。自2004年9月28日成立至今，398001基金历史分红有过9次，分别是：2006年4月，每份派现金0.0500元；2006年12月，每份派现金0.7600元；2007年1月，每份派现金0.0800元；2008年12月，每份派现金0.0030元；2010年3月，每份派现金0.2200元；2011年3月，每份派现金0.0150元；2014年3月，每份派现金0.0210元；2015年4月，每份派现金0.0900元；2016年1月，每份派现金0.1800元。2019年度398001基金暂无分红。


398001基金历史净值


中海优质成长混合，今年涨跌幅表现不错，近1年涨了8.55%。下图是中海优质成长混合基金历史净值。



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