南方成份A(202005)基金净值查询 南方基金202005收益分配
2020-01-01 |
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南方成份A(202005)基金由金元证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年4月23日证监基金字【2007】126号文核准募集。本基金的基金管理人和注册登记机构为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金2007年5月21日开放集中申购，最大销售规模上限为120亿元。下面就跟小编一起来了解一下
基金名称：南方成份精选混合型证券投资基金A类
基金代码：202005
投资类型：开放式
投资风格：成长型—积极成长型
基金设立规模(份)：12247877964.45
设立日期：2007-05-14
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人南方基金管理股份有限公司
投资目标：本基金在保持公司一贯投资理念基础上，通过对宏观经济和上市公司基本面的深入研究，采取定量和定性相结合方法，精选成份股，寻找驱动力型的领先上市公司，在控制风险的前提下追求获取超额收益。
基金历史：本基金由金元证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年4月23日证监基金字【2007】126号文核准募集。本基金的基金管理人和注册登记机构为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金2007年5月21日开放集中申购，最大销售规模上限为120亿元。
风险收益特征本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
| 南方成份A(202005)基金投资组合(持股) | |||||
| 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 2019-09-30 | 603986 | 兆易创新 | 0.02 | 31861.30 | 8.83 |
| 2019-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 0.15 | 26295.11 | 7.29 |
| 2019-09-30 | 600030 | 中信证券 | 0.10 | 22480.07 | 6.23 |
| 2019-09-30 | 002236 | 大华股份 | 0.12 | 20724.03 | 5.74 |
| 2019-09-30 | 300142 | 沃森生物 | 0.07 | 17822.32 | 4.94 |
| 2019-09-30 | 600703 | 三安光电 | 0.10 | 14080.00 | 3.90 |
| 2019-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 0.04 | 13556.19 | 3.76 |
| 2019-09-30 | 601009 | 南京银行 | 0.13 | 11167.07 | 3.09 |
| 2019-09-30 | 601318 | 中国平安 | 0.01 | 10880.57 | 3.02 |
| 2019-09-30 | 300408 | 三环集团 | 0.05 | 10800.13 | 2.99 |
| 南方成份A(202005)基金投资组合(行业) | |||||
| 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) |
| 2019-09-30 | A | 农、林、牧、渔业 | 1.00 | 2.76 | |
| 2019-09-30 | B | 采矿业 | 1.36 | 3.76 | |
| 2019-09-30 | C | 制造业 | 18.84 | 52.21 | |
| 2019-09-30 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.61 | 1.70 | |
| 2019-09-30 | J | 金融业 | 9.89 | 27.40 | |
| 2019-09-30 | L | 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00 | |
| 2019-09-30 | M | 科学研究和技术服务业 | 0.72 | 2.00 | |
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