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对今年市场持乐观看法知名基金经理钟爱三大板

2023-03-31 |

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　3月30日，管理规模超800亿元的基金经理张坤代表产品——易方达蓝筹精选披露2022年年报，再加上之前已披露年报情况，张坤、刘彦春、刘格菘、冯明远等知名基金经理的隐形重仓股浮出水面。

　　年报显示，知名基金经理隐形重仓股出现分化，抱团特征有所淡化；锂电、酒类、能源三大板块个股受欢迎程度较高。展望2023年，多位基金经理表达了对市场行情的乐观看法。

　　隐形重仓股“重合”现象变少

　　易方达蓝筹精选2022年年报显示，该基金2022年末的隐形重仓股分别是中国海洋石油、李宁、爱尔眼科、国际医学、海吉亚医疗、宁波银行、分众传媒、百胜中国、山西汾酒、汇成股份，白酒股占比相对较低。同日，萧楠管理的易方达消费行业也披露2022年年报，隐形重仓股以食品饮料、农业、酒类个股为主。

　　同样主攻消费赛道的刘彦春旗下多只产品也于日前披露2022年年报。以其管理规模最大的景顺长城新兴成长混合为例，该基金的隐形重仓股分别是美的集团、海康威视、伊利股份、爱尔眼科、泰格医药、海天味业、珀莱雅、天味食品、长春高新、涪陵榨菜。与萧楠相比，刘彦春隐形重仓股更多以家电、调味品、医药等板块个股为主，两人仅共同持有伊利股份，其余隐形重仓股则完全不同。

　　另外，主打新能源赛道的两位知名基金经理旗下产品于近日披露2022年年报，分别为杨锐文管理的景顺长城新能源产业股票、冯明远管理的信澳新能源产业股票。不过，两位基金经理的隐形重仓股除了共同持有华阳集团外，其余隐形重仓股也都不一样。

　　傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值混合，刘格菘管理的广发小盘成长混合(LOF)都具有成长风格属性。2022年年报显示，傅鹏博和朱璘共同管理的基金隐形重仓股分别为三诺生物、沃森生物、新宙邦、吉利汽车、国瓷材料、海吉亚医疗、晋控煤业、先导智能、博迁新材、梦网科技。涉及生物医药、材料、能源、信息技术等行业。刘格菘旗下产品的隐形重仓股虽也涵盖生物医药、材料等行业，但持仓个股完全不同。

　　锂电白酒等个股受青睐

　　从近日披露2022年年报的基金累计买卖股票金额情况看，锂电、酒类、能源个股成为多位知名基金经理的买入重点。

　　以宁德时代为例，该个股在傅鹏博和朱璘管理的睿远成长价值混合、何帅管理的交银阿尔法核心混合、冯明远管理的信澳新能源产业股票2022年累计买入金额排行榜中，均居首位。三只基金分别买入宁德时代20.75亿元、11.24亿元、7.64亿元。欣旺达、天齐锂业等锂电个股也进入杨锐文、冯明远2022年累计买入榜前三。不过，冯明远在买入的同时，也大笔卖出宁德时代6.78亿元。

　　酒类个股依然是消费赛道基金经理的“心头好”。刘彦春管理的景顺长城新兴成长混合2022年累计买入金额前三的个股均为白酒股，分别买入五粮液7.43亿元、贵州茅台7亿元、泸州老窖2.04亿元；萧楠管理的易方达消费行业2022年累计买入金额前三的个股中，除了比亚迪外，有两只是酒类股，分别买入洋河股份17.92亿元、青岛啤酒11.41亿元。不过，两人均出现“倒手”操作，刘彦春2022年累计卖出贵州茅台10.61亿元，萧楠2022年累计卖出洋河股份12.11亿元。

　　能源板块个股也较多出现在知名基金经理2022年累计买入金额前三的榜单中。傅鹏博和朱璘管理的睿远成长价值混合买入广汇能源17.6亿元；张坤管理的易方达蓝筹精选买入中国海洋石油24.05亿元；丘栋荣管理的中庚价值领航混合买入中国海洋石油17.74亿元。

　　看好经济复苏和股市发展

　　在2022年年报中，多位知名基金经理表达了对于2023年市场的乐观看法。

　　刘彦春认为，我国股市有望迎来新一轮上行周期。国内经济长远发展的不确定性已经显著降低，影响股票定价的最大风险逐步解除，权益市场估值水平将迎来持续修复。

　　冯明远认为，展望2023年，市场正位于长期牛市的起点，国内经济有望逐步复苏，整体市场环境将好转。

　　在具体投资方向上，杨锐文认为，比较明确的机会是存量结构的变化，电动智能汽车将是未来十年最好的赛道，当前只是汽车智能化时代的开始，未来充满期待与想象。

　　萧楠认为，和中国制造业优势结合紧密的行业应该得到重视；国产品牌的崛起是一条长期投资主线；对于当前已经形成的超级品牌，投资时需要进行认真盘点和重估。

　　对于投资，张坤表示，建立稳定的投资体系，保持平和的心态，避免无效地对时间和财富的浪费以及持续不断学习复用性强的知识，才更有希望在投资这场无限博弈中不断积累复利。频繁的交易不仅会过度消耗意志力，降低平均决策质量，带来的高换手交易成本一定程度上也会影响长期复利积累。

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